Financeiro
O módulo Financeiro controla o dinheiro que entra e sai da empresa. Com ele você cadastra as contas onde o dinheiro fica, registra as despesas e as receitas, dá baixa nos pagamentos e recebimentos e emite relatórios em PDF.
As telas aparecem no menu nesta ordem:
- Contas cadastra as contas bancárias, caixas, administradoras de cartão e carteiras de investimento. Pelo detalhe de cada conta você vê a movimentação bancária e os lançamentos em aberto.
- Contas a pagar registra as despesas, acompanha os vencimentos e dá baixa nos pagamentos.
- Contas a receber registra as receitas, acompanha os vencimentos e dá baixa nos recebimentos.
- Movimentação financeira reúne os lançamentos em uma só lista. Também é onde você faz transferências entre contas.
- Configurações mantém os cadastros de apoio: métodos de pagamento, categorias do plano de contas e centros de custo.
- Relatórios emite relatórios em PDF de extrato de conta e de plano de contas.
Como as telas se relacionam
Os cadastros de Configurações alimentam as demais telas. As categorias, os centros de custo e os métodos de pagamento aparecem nos formulários de contas a pagar e a receber, nas baixas e nos filtros. As contas cadastradas em Contas são as que recebem os pagamentos, as baixas e as transferências.
Os lançamentos pagos ou conciliados alimentam o extrato de cada conta e os relatórios. O módulo não importa extrato bancário: a conciliação é uma marcação feita manualmente em cada lançamento.
O acesso a cada tela depende do grupo de acesso do usuário. Veja Grupos de acesso, no módulo Administrativo.