Contas a pagar

Registra as despesas da empresa, como compras de fornecedores, contas de consumo e impostos. A tela acompanha os vencimentos e registra o pagamento de cada conta.

Formulário

O cadastro tem duas abas.

Dados principais

Campo	Obrigatório	Descrição
Fornecedor	Sim	Fornecedor, escolhido entre os cadastrados
Data de vencimento	Sim	Data em que a conta deve ser paga
Descrição	Não	Descrição da despesa
Número do documento	Não	Número da nota ou do boleto
Conta	Não	Conta cadastrada em Contas
Valor	Sim	Valor da despesa
Categoria	Sim	Categoria do plano de contas, cadastrada em Configurações
Data da escrituração	Não	Data contábil do lançamento
Centro de custo	Não	Centro de custo, cadastrado em Configurações

Dados complementares

Campo	Obrigatório	Descrição
Empresa	Não	Empresa à qual a despesa pertence
Recorrência	Não	Escolha Parcelas para gerar várias contas de uma vez. Só pode ser escolhida no cadastro. Na edição, o campo fica bloqueado
Tipo de recorrência	Não	Intervalo entre as parcelas, como mensal, trimestral ou semestral
Parcela inicial	Não	Primeira parcela a ser gerada. Obrigatória quando a recorrência for Parcelas
Parcela final	Não	Última parcela a ser gerada. Obrigatória quando a recorrência for Parcelas

Colunas da listagem

Data de vencimento, Data do pagamento, Descrição, Valor, Valor do pagamento, Status (Em aberto ou Pago), Registro e Atualização.

Filtros

Cards de totais. No topo da tela, os cards Vencido, Vencem hoje, A vencer, Pago e Total mostram o total de cada situação. Ao clicar em um card, a lista mostra só os lançamentos daquela situação. O card Total mostra todos.

Período. Use as mesmas opções de período da Movimentação bancária, com os botões de período anterior e próximo.

Contas. Escolha uma ou mais contas para filtrar a lista.

Filtro avançado. Abre a janela com os campos Cliente, Número do documento, Forma de pagamento, Categoria, Centro de custo, Pessoa (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) e Status (Em aberto ou Pago).

Ações disponíveis

Ação	Descrição
Adicionar	Abre o formulário para cadastrar uma conta a pagar. Aparece para quem tem permissão de edição
Editar	Abre o formulário da conta. Só aparece em contas sem data de pagamento
Apagar	Remove a conta. Só aparece em contas sem data de pagamento. O sistema pede confirmação
Copiar	Abre o formulário com os dados da conta para cadastrar uma nova
Realizar pagamento	Registra a baixa da conta. Só aparece em contas sem data de pagamento
Estornar	Desfaz a baixa da conta
Conciliar	Alterna a situação da conta entre Pago e Conciliado
Baixar lançamentos em lotes	Dá baixa em várias contas marcadas na lista de uma vez
Excel	Gera uma planilha Excel com as contas da lista atual

Realizar pagamento

A janela de pagamento mostra os dados da conta e pede:

Campo	Obrigatório	Descrição
Conta	Sim	Conta cadastrada em Contas de onde o pagamento sai
Categoria	Sim	Categoria do plano de contas
Forma de pagamento	Sim	Forma de pagamento, cadastrada em Configurações
Data de pagamento	Sim	Data em que a conta foi paga
Valor	Não	Valor pago
Juros	Não	Juros cobrados no pagamento
Multa	Não	Multa cobrada no pagamento
Desconto	Não	Desconto obtido no pagamento

Confira o campo Valor do pagamento antes de confirmar.

Regras

• Ao registrar o pagamento, a conta passa para Pago com a data informada.
• Não existe pagamento parcial. Uma conta é marcada como paga de uma vez.
• Estornar desfaz o pagamento. A data de pagamento, o valor pago, juros, multa e desconto são apagados, e a conta volta para Em aberto.
• Não é possível apagar uma conta que já tem data de pagamento. O sistema mostra uma mensagem de erro e mantém o registro.
• Ao salvar com recorrência de Parcelas, o sistema cria uma conta para cada parcela entre a parcela inicial e a parcela final. O vencimento de cada uma é calculado a partir da data informada, com o intervalo escolhido.
• As parcelas não têm numeração individual. Editar ou apagar uma parcela não altera as demais.
• Conciliar é uma marcação. O sistema não compara a conta com o extrato do banco.

Baixa em lote

Marque as contas na lista e use o botão Baixar lançamentos em lotes. Se nenhuma conta estiver marcada, o sistema pede para selecionar pelo menos uma.

Campo	Obrigatório	Descrição
Conta	Sim	Conta de onde o pagamento sai
Forma de pagamento	Sim	Forma de pagamento usada
Data do pagamento	Sim	Data do pagamento de todas as contas marcadas
Categoria	Não	Se não for escolhida, cada conta mantém a categoria que já tem
Centro de custo	Não	Se não for escolhido, cada conta mantém o centro de custo que já tem

Na baixa em lote, o valor pago de cada conta é o próprio valor da conta. Juros, multa e desconto não são informados nessa tela.