Contas a receber
Registra as receitas da empresa, como mensalidades, vendas e convênios. A tela acompanha os vencimentos e registra o recebimento de cada conta.
Formulário
O cadastro tem duas abas, com os mesmos campos de Contas a pagar, exceto que o campo de fornecedor é Cliente.
Dados principais
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Cliente | Sim | Cliente, escolhido entre os cadastrados |
| Data de vencimento | Sim | Data em que a conta deve ser recebida |
| Descrição | Não | Descrição da receita |
| Número do documento | Não | Número da nota ou do boleto |
| Conta | Não | Conta cadastrada em Contas |
| Valor | Sim | Valor da receita |
| Categoria | Sim | Categoria do plano de contas, cadastrada em Configurações |
| Data da escrituração | Não | Data contábil do lançamento |
| Centro de custo | Não | Centro de custo, cadastrado em Configurações |
Dados complementares
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Empresa | Não | Empresa à qual a receita pertence |
| Recorrência | Não | Escolha Parcelas para gerar várias contas de uma vez. Só pode ser escolhida no cadastro |
| Tipo de recorrência | Não | Intervalo entre as parcelas |
| Parcela inicial | Não | Primeira parcela a ser gerada. Obrigatória quando a recorrência for Parcelas |
| Parcela final | Não | Última parcela a ser gerada. Obrigatória quando a recorrência for Parcelas |
Colunas da listagem
Data de vencimento, Data do pagamento, Descrição, Valor, Valor do pagamento, Status (Em aberto ou Recebido), NF, Registro e Atualização.
A coluna NF aparece quando a conta está ligada a uma nota fiscal emitida pelo módulo de Faturamento. O vínculo é feito no Faturamento, não nesta tela.
Filtros
Os cards de totais, o filtro de período, a seleção de contas e o filtro avançado funcionam como em Contas a pagar. No filtro avançado, o campo de cliente aparece com o nome Cliente.
Ações disponíveis
As ações são as mesmas de Contas a pagar: adicionar, editar, apagar, copiar, registrar o recebimento, estornar, conciliar, baixar em lote e exportar Excel. Editar e apagar só aparecem em contas sem data de recebimento. Adicionar, editar, apagar e copiar aparecem para quem tem permissão de edição.
Regras
As regras são as mesmas de Contas a pagar, com estas diferenças:
- O Excel é gerado com o nome Contas a Receber e a coluna de cliente.
- O status de uma conta recebida aparece como Recebido na listagem.
Consulte a seção de regras de Contas a pagar e a seção de Baixa em lote.