Movimentação financeira
Tela que reúne os lançamentos financeiros para acompanhamento, baixa, estorno e conciliação. Também é onde você faz transferências entre contas.
Transferência entre contas
Use o botão de transferência na barra de ferramentas.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Conta de origem | Sim | Conta de onde o dinheiro sai |
| Conta de destino | Sim | Conta para onde o dinheiro vai |
| Valor | Sim | Valor transferido |
| Data | Sim | Data da transferência |
| Descrição | Sim | Descrição da transferência |
A transferência gera dois lançamentos, ambos já pagos: um na conta de origem e outro na conta de destino. O sistema mostra "Transferência realizada com sucesso!" quando a operação termina. Se não for possível concluir, mostra "Erro ao realizar transferência!".
Colunas da listagem
Data, Descrição, Valor, Status, Centro de custo, Registro e Atualização.
Filtros
Use o botão de filtro para abrir a janela com os campos Cliente, Número do documento, Forma de pagamento, Categoria, Centro de custo, Pessoa (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica), Status e Tipo de lançamento. O filtro de período por data de vencimento e os cards de totais funcionam como em Contas a pagar.
Ações disponíveis
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Filtro | Abre a janela de filtros avançados |
| Adicionar conta a pagar | Abre o cadastro de uma conta a pagar. Aparece para quem tem permissão de edição e acesso ao menu de Contas a pagar |
| Adicionar conta a receber | Abre o cadastro de uma conta a receber. Aparece para quem tem permissão de edição e acesso ao menu de Contas a receber |
| Transferir | Abre a janela de transferência entre contas |
 Editar | Abre o cadastro da conta. Só aparece em lançamentos sem data de pagamento |
 Apagar | Remove o lançamento. Só aparece em lançamentos sem data de pagamento |
 Copiar | Abre o formulário com os dados do lançamento para cadastrar outro |
| Realizar pagamento | Registra a baixa. Só aparece em lançamentos sem data de pagamento |
| Estornar | Desfaz a baixa do lançamento |
| Conciliar | Alterna a situação do lançamento entre Pago e Conciliado |
Regras
- A baixa, o estorno e a conciliação funcionam como em Contas a pagar e Contas a receber.
- A conciliação é uma marcação. O sistema não compara com o extrato do banco.